理财产品成立公告及净值公告(2019/9/20)

2019-09-20 17:10:13

  

“金达保本理财”SD8822产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8822

产品编码:801SD008822

    限:39

起 息 日:20190809

到 期 日:20190917

募集金额:6,000万元

产品资金投向:债券

托管费:1,282.19

投资管理费:320.55

客户收益金额:243,616.44

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

“金达保本理财”SD8823产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8823

产品编码:801SD008823

    限:39

起 息 日:20190809

到 期 日:20190917

募集金额:2,500万元

产品资金投向:债券

托管费:534.25

投资管理费:2,136.99

客户收益金额:96,164.38

客户预期年化收益率:3.70%

客户实际年化收益率:3.70%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

“金达保本理财”SD8691产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8891

产品编码:801SD008891

    限:182

起 息 日:20190320

到 期 日:20190918

募集金额:2,950万元

产品资金投向:债券

托管费:2,941.92

投资管理费:21,940.13

客户收益金额:544,255.23

客户预期年化收益率:3.70%

客户实际年化收益率:3.70%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

 

“金达创富理财”SD7157产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7157

产品编码:801SD007157

    限:98

起 息 日:20190612

到 期 日:20190918

募集金额:10,000万元

产品资金投向:债券

托管费:5,369.86

投资管理费:21,478.06

客户收益金额:1,141,097.28

客户预期年化收益率:4.25%

客户实际年化收益率:4.25%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月二十日\

“金达保本理财”SD8778产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8778

产品编码:801SD008778

    限:91

起 息 日:20190619

到 期 日:20190918

募集金额:7,000万元

产品资金投向:债券

托管费:3,490.41

投资管理费:8,352.06

客户收益金额:663,178.08

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

 “金达保本理财”SD8787产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8787

产品编码:801SD008787

    限:77   

起 息 日:20190703

到 期 日:20190918

募集金额:1,100万元

产品资金投向:债券

托管费:464.11

投资管理费:4,176.99

客户收益金额:88,180.82

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

“金达保本理财”SD8825产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8825

产品编码:801SD008825

    限:42   

起 息 日:20190807

到 期 日:20190918

募集金额:5,000万元

产品资金投向:债券

托管费:464.11

投资管理费:1,726.03

客户收益金额:230,136.99

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

“金达保本理财”SD8826产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8826

产品编码:801SD008826

    限:35

起 息 日:20190814

到 期 日:20190918

募集金额:10,000万元

产品资金投向:债券

托管费:1,917.81

投资管理费:1,390.41

客户收益金额:88,180.82

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

“金达保本理财”SD8827产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8827

产品编码:801SD008827

    限:35

起 息 日:20190814

到 期 日:20190918

募集金额:2,000万元

产品资金投向:债券

托管费:383.56

投资管理费:4,410.96

客户收益金额:70,958.90

客户预期年化收益率:3.70%

客户实际年化收益率:3.70%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

“金达保本理财”SD8734产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8734

产品编码:801SD008734

    限:112

起 息 日:20190530

到 期 日:20190919

募集金额:2,000万元

产品资金投向:债券

托管费:1,227.40

投资管理费:1,841.05

客户收益金额:220,931.55

客户预期年化收益率:3.60%

客户实际年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

 

“金达创富理财”SD7072产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7072

产品编码:801SD007072

    限:273

起 息 日:20181220

到 期 日:20190919

募集金额:8,500万元

产品资金投向:债券

托管费:12,715.07

投资管理费:432,312.25

客户收益金额:2,956,253.50

客户预期年化收益率:4.65%

客户实际年化收益率:4.65%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月二十日

“金达创富理财”SD7144产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7144

产品编码:801SD007144

    限:147

起 息 日:20190425

到 期 日:20190919

募集金额:4,498万元

产品资金投向:债券

托管费:3,623.05

投资管理费:141,299.32

客户收益金额:769,896.89

客户预期年化收益率:4.25%

客户实际年化收益率:4.25%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月二十日

“金达创富理财”SD7205产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7205

产品编码:801SD007205

    限:91

起 息 日:20190620

到 期 日:20190919

募集金额:5,000万元

产品资金投向:债券

托管费:2,493.15

投资管理费:66,068.49

客户收益金额:548,493.15

客户预期年化收益率:4.40%

客户实际年化收益率:4.40%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月二十日

“金达保本理财”SD8747产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8747

产品编码:801SD008747

    限:98

起 息 日:20190613

到 期 日:20190919

募集金额:3,017万元

产品资金投向:债券

托管费:1,620.09

投资管理费:2,429.59

客户收益金额:291,616.32

客户预期年化收益率:3.60%

客户实际年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                             二〇 一九年九月二十日

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7149号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7149号产品于20190329日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.02353566

1.02353566

2019-09-12

1.02264258

1.02264258

2019-09-05

1.02318181

1.02318181

2019-08-29

1.02214768

1.02214768

2019-08-22

1.02095504

1.02095504

2019-08-15

1.01973307

1.01973307

2019-08-08

1.01842960

1.01842960

2019-08-01

1.01745596

1.01745596

2019-07-25

1.01640866

1.01640866

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7187号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7187号产品于20190626日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.01063910

1.01063910

2019-09-12

1.00977325

1.00977325

2019-09-05

1.00890738

1.00890738

2019-08-29

1.00804149

1.00804149

2019-08-22

1.00717559

1.00717559

2019-08-15

1.00630967

1.00630967

2019-08-08

1.00544368

1.00544368

2019-08-01

1.00457765

1.00457765

2019-07-25

1.00371161

1.00371161

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7208号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7208号产品于20190723日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00861475

1.00861475

2019-09-12

1.00759266

1.00759266

2019-09-05

1.00657057

1.00657057

2019-08-29

1.00554848

1.00554848

2019-08-22

1.00452639

1.00452639

2019-08-15

1.00350430

1.00350430

2019-08-08

1.00248221

1.00248221

2019-08-01

1.00146012

1.00146012

2019-07-25

1.00043803

1.00043803

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7229号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7229号产品于20190725日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00777260

1.00777260

2019-09-12

1.00681809

1.00681809

2019-09-05

1.00586358

1.00586358

2019-08-29

1.00490905

1.00490905

2019-08-22

1.00395453

1.00395453

2019-08-15

1.00299999

1.00299999

2019-08-08

1.00204545

1.00204545

2019-08-01

1.00109091

1.00109091

2019-07-25

1.00013636

1.00013636

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富理财SD7216号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7216号产品于20190813日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00467047

1.00467047

2019-09-12

1.00381017

1.00381017

2019-09-05

1.00294985

1.00294985

2019-08-29

1.00208950

1.00208950

2019-08-22

1.00122912

1.00122912

2019-08-15

1.00036873

1.00036873

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD6965号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD6965号产品于20180628日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.07636448

1.07636448

2019-09-12

1.07517507

1.07517507

2019-09-05

1.07398566

1.07398566

2019-08-29

1.07279625

1.07279625

2019-08-22

1.07160683

1.07160683

2019-08-15

1.07041742

1.07041742

2019-08-08

1.06922801

1.06922801

2019-08-01

1.06803860

1.06803860

2019-07-25

1.06684919

1.06684919

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值理财型SD7011号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值理财型SD7011号产品于20180807日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.06955602

1.06955602

2019-09-12

1.06836661

1.06836661

2019-09-05

1.06717720

1.06717720

2019-08-29

1.06598779

1.06598779

2019-08-22

1.06479838

1.06479838

2019-08-15

1.06360896

1.06360896

2019-08-08

1.06241955

1.06241955

2019-08-01

1.06123014

1.06123014

2019-07-25

1.06004073

1.06004073

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富理财SD7221号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7221号产品于20190820日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00375552

1.00375552

2019-09-12

1.00290757

1.00290757

2019-09-05

1.00205961

1.00205961

2019-08-29

1.00121164

1.00121164

2019-08-22

1.00036364

1.00036364

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.02%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7124号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7124号产品于20190228日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.03184199

1.03184199

2019-09-12

1.03090090

1.03090090

2019-09-05

1.02995980

1.02995980

2019-08-29

1.02905072

1.02905072

2019-08-22

1.02342112

1.02342112

2019-08-15

1.02248960

1.02248960

2019-08-08

1.02155808

1.02155808

2019-08-01

1.02062656

1.02062656

2019-07-25

1.01969503

1.01969503

本期产品单位净值已扣除托管费0.01%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富理财SD7236号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7236号产品于20190903日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00205060

1.00205060

2019-09-12

1.00120716

1.00120716

2019-09-05

1.00036368

1.00036368

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富理财SD7242号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7242号产品于20190910日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00121300

1.00121300

2019-09-12

1.00036543

1.00036543

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

   齐商银行金达创富理财SD7252号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7252号产品于20190910日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00128767

1.00128767

2019-09-12

1.00038630

1.00038630

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富理财SD7269号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7269号产品于20190918日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00024657

1.00024657

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7209号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7209号产品于20190723日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-19

1.00786578

1.00786578

2019-09-12

1.00693255

1.00693255

2019-09-05

1.00599932

1.00599932

2019-08-29

1.00506609

1.00506609

2019-08-22

1.00413286

1.00413286

2019-08-15

1.00319964

1.00319964

2019-08-08

1.00226641

1.00226641

2019-08-01

1.00133318

1.00133318

2019-07-25

1.00039995

1.00039995

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行